Financije
Izvještaji
Financijski izvještaji ureda: naplaćeno, otvorena i dospjela potraživanja, prihod po klijentu i iskorištenost odvjetnika, s izvozom u CSV.
Stranica Izvještaji daje pregled novca i rada ureda na jednom mjestu: koliko je naplaćeno, koliko je otvoreno i koliko kasni, od kojih klijenata dolazi prihod i koliko je evidentiranog vremena naplativo i fakturirano.
Gdje se nalazi
Financije → Izvještaji.
Izvještaje vide administrator ureda i korisnici s ovlašću Računi, ponude i financijski izvještaji. Vježbenik ih ne vidi.
Razdoblje
Na vrhu stranice birate Razdoblje: Ovaj mjesec, Ovo tromjesečje, Ova godina ili Sveukupno.
Razdoblje vrijedi za naplaćeni prihod i sate. Potraživanja su uvijek trenutačno otvoreni računi, neovisno o razdoblju.
Ključni brojevi
| Pokazatelj | Što prikazuje |
|---|---|
| Naplaćeno | Zbroj plaćenih računa u razdoblju (po datumu plaćanja, a ako ga nema, po datumu računa) i njihov broj. |
| Otvorena potraživanja | Zbroj i broj izdanih neplaćenih računa (status Poslano). |
| Prekoračeno dospijeće | Dio otvorenih potraživanja kojima je prošao datum dospijeća. |
| Naplativi sati | Naplativi sati u razdoblju, uz ukupno evidentirane sate. |
Storno računi, ponude i predračuni ne ulaze ni u jedan zbroj.
Dospjela potraživanja
Tablica Dospjela potraživanja prikazuje otvorene račune po klijentima, grupirane prema danima prekoračenja dospijeća: Nedospjelo, 1–30, 31–60, 61–90 i 90+ dana, s brojem računa i ukupnim iznosom po klijentu. Klijenti s najvećim dugom su na vrhu.
Prihod po klijentu
Tablica Prihod po klijentu prikazuje naplaćene račune u razdoblju po klijentu: broj računa, Prihod i Udio u ukupnom prihodu razdoblja. Prikazuje se 25 klijenata s najvećim prihodom.
Iskorištenost odvjetnika
Tablica Iskorištenost odvjetnika prikazuje za svakog korisnika u razdoblju: Ukupno sati, Naplativi sati, Fakturirani sati (sati koji su na računu, izravno ili preko radnje) i Iskorištenost (udio naplativih u ukupnim satima). Podaci dolaze iz evidencije vremena.
Kako izvesti izvještaj
- Odaberite razdoblje.
- Kliknite Izvoz u zaglavlju.
- Odaberite Izvoz potraživanja (CSV), Izvoz prihoda (CSV) ili Izvoz iskorištenosti (CSV).
Rezultat: preuzima se CSV datoteka koju možete otvoriti u Excelu.
Ostali pregledi novca
- Financije → Računi: kartice Neplaćeni računi (nacrti i poslani) i Dospjeli računi iznad popisa te grafovi Status računa i Mjesečni prihod (plaćeni računi u zadnjih šest mjeseci) ispod popisa. Vidi Računi.
- Financije → Radnje i troškovi: analiza rada i troškova po klijentu, spisu, izvršitelju i vrsti, za odabrano razdoblje, sa zbrojem usluga, materijalnih troškova i nefakturiranog te izvozom u Excel. Vidi Radnje i troškovi.
- Nadzorna ploča: financijski widget ureda; vidi Nadzorna ploča.
Česta pitanja
Zašto se iznos u izvještaju razlikuje od zbroja na popisu računa?
Zbroj na popisu računa zbraja sve prikazane retke, uključujući nacrte i storno račune. Izvještaji broje samo izdane račune i ne broje storno, ponude ni predračune.
Kako vidjeti učinak pojedinog odvjetnika u eurima?
Na Financije → Radnje i troškovi grupirajte po Izvršitelju i postavite Vremenski raspon; zbroj usluga je na dnu tablice. Izvještaji pokazuju učinak u satima.
Ulaze li u prihod računi koji su samo poslani?
Ne. Naplaćeno i Prihod po klijentu broje samo račune sa statusom Plaćeno. Poslani su u Otvorenim potraživanjima.
Mogu li izvještaj dobiti za proizvoljno razdoblje?
Na stranici Izvještaji ne; ponuđeni su mjesec, tromjesečje, godina i sveukupno. Za proizvoljno razdoblje koristite filtar Vremenski raspon na Financije → Radnje i troškovi ili filtre datuma na popisu računa.